Чрезмерное использование кредитного плеча на Форекс

В этой статье мы поговорим о довольно пагубной привычке многих трейдеров использовать чрезмерное кредитное плечо в трейдинге на валютном рынке. На любом финансовом рынке риск связан с волатильностью, то есть изменчивостью цены. Когда вы используете заемные средства, опасность волатильности увеличивается в несколько раз. Вот почему важно понимать, как правильно управлять заемными средствами.

Психология

Использование чрезмерного количества заемных средств связано, как ни странно, с желанием быть правым в каждой сделке. В противном случае, когда трейдер не имеет желания быть правым, избыточное кредитование не имеет смысла. Ведь если трейдер понимает, что многие его сделки будут убыточными, он просто не станет идти на столь большой риск, привлекая колоссальные заемные средства.

Портал DailyFX проводил исследование, в котором анализировалось более 12 000 000 настоящих сделок, осуществленных трейдерами в 2010-11 гг. Результаты были впечатляющими. Вот каковы его наиболее важные выводы:

• Убыточные трейдеры часто закрывают сделки до того, как средняя прибыль превысит средний убыток.
• Валютные трейдеры часто торгуют с очень небольшим капиталом, неадекватным степени риска, который они на себя берут.
• Многие трейдеры используют неправильные торговые часы для краткосрочного трейдинга.
• Трейдеры с небольшим капиталом больше склонны использовать избыточный кредитный рычаг, поэтому их результаты оставляют желать лучшего.

Все эти выводы позволяют сделать еще один, более важный вывод. Многие трейдеры стараются изо всех сил разбогатеть, открывая чрезмерное количество сделок с использованием чрезмерного кредитного плеча. В результате единственное, чего они достигают – это неудачу.

Те трейдеры, которые используют небольшие стоп-лоссы (в виде 25 пунктов), стараются набрать торговые позиции под завязку. В результате они идут на такие риски, от которых разумных (и богатых) биржевиков просто бы бросило в холодный пот. Ларри Уильямс в своей книге «Как я сделал миллион долларов» писал, что ключ к успеху – это недофинансирование торговых позиций и стратегий. По его мнению, не стоит рисковать более 5% от капитала на сделку. «Не финансируйте свои позиции сверх меры и не торгуйте слишком часто, и вы будете ошеломлены своими успехами», пишет Ларри Уильямс.